Basiskonto für manuelle Zahlungen

Mit diesem Update führt immovio ein Basiskonto für Zahlungen ein, die keinem tatsächlich angebundenen Bankkonto zugeordnet werden können oder sollen.

Grundsätzlich sollen Zahlungen in immovio möglichst mit den tatsächlichen Überweisungen von echten Bankkonten verknüpft werden (dein Steuerberater wird dir danken 😉). Nicht jede Zahlung erfolgt jedoch per Überweisung – beispielsweise bei Barzahlungen oder anderen manuell erfassten Zahlungsvorgängen.

Neu dabei

• Basiskonto für manuelle Zahlungen: Wird ein Beleg oder eine Miete manuell als bezahlt markiert, kann dafür das Basiskonto ausgewählt werden. Die Zahlung wird dadurch korrekt erfasst, ohne sie fälschlicherweise einem realen Bankkonto zuzuordnen.

• Neutrales Verrechnungskonto: Das Basiskonto dient als Sammelstelle für Zahlungen, die keinem tatsächlichen Bankkonto zugewiesen werden können. Dazu zählen beispielsweise Barzahlungen oder andere Zahlungen ohne passende Banktransaktion.

• Klare Trennung zu echten Bankkonten: Zahlungen auf dem Basiskonto werden getrennt von den tatsächlichen Kontobewegungen angebundener Bankkonten geführt. Dadurch bleibt jederzeit nachvollziehbar, welche Zahlungen über ein Bankkonto eingegangen und welche manuell erfasst wurden.

• Konto direkt bei der Zahlung auswählen: Die überarbeitete Funktion „Als bezahlt markieren“ fragt jetzt direkt ab, über welches Konto die Zahlung erfasst werden soll. Dabei kann zwischen dem Basiskonto und den angebundenen Bankkonten gewählt werden.

• Passende Banktransaktionen übersichtlich auswählen: Wird ein echtes Bankkonto ausgewählt, werden die darauf vorhandenen Transaktionen angezeigt. Diese können durchsucht, gefiltert und direkt mit dem Beleg oder Zahlungsvorgang verknüpft werden.

• Zahlungen korrekt verknüpfen: Dadurch bleibt nicht nur der Zahlungsstatus nachvollziehbar, sondern auch die Verbindung zwischen dem Beleg, dem verwendeten Konto und – sofern vorhanden – der tatsächlichen Banktransaktion.

Das Basiskonto bildet damit eine wichtige Grundlage für eine konsistente Finanzverwaltung, in der sowohl tatsächliche Bankbewegungen als auch manuell erfasste Zahlungen korrekt abgebildet werden.